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Objectifs de la formation

  • Savoir où et comment trouver une information financière fiable
  • Comprendre les grandes masses du bilan et du compte de résultat
  • S’initier à quelques ratios d’analyse financière
  • Savoir construire un prévisionnel de trésorerie
  • Analyser et anticiper sa variation de trésorerie
  • Connaitre les moyens à disposition pour optimiser la trésorerie

Public concerné

Pharmaciens

Programme

INTRODUCTION SECTION 1

L’information financière, un élément de communication vis-à-vis des actionnaires, des financeurs, des salariés et des tiers (clients/fournisseurs

QUELS SONT LES DOCUMENTS PRÉALABLES À L’INTERPRÉTATION DES COMPTES ANNUELS ? OÙ PEUT-ON SE LES PROCURER ?

- Les documents légaux : K-Bis statuts, comptes annuels, privilèges et nantissements
- Les éléments externes : analyse de l’environnement, benchmark sectoriel, approche du risque, note Banque de France

QU’EST QUE LA LIASSE FISCALE ? EN QUOI EST-ELLE DIFFÉRENTE DES COMPTES ANNUELS ?

- Que trouve-t-on dans le bilan et le compte de résultat ?
- Quelle est la différence entre bilan "comptable" et bilan "financier" ?
- Quels sont les éléments clefs de l’annexe  

COMMENT PEUT-ON INTERPRÉTER LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN ?

- L’analyse financière du compte de résultat : la mise en évidence du business model
- Les grands agrégats d’analyse : marge brute, EBITDA, EBIT…
- Les équilibres financiers traditionnels : fonds de roulement et besoin en fonds de roulement

INTRODUCTION SECTION 2

- À quoi servent les prévisions de trésorerie ?
- Passer du résultat à la trésorerie
- Les leviers clés pour soulager la trésorerie
- Le cycle d’exploitation et son financement

CONSTRUCTION D’UN PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE : COLLECTE DES INFORMATIONS

- Quelles sont les informations à collecter pour établir son prévisionnel ?
- Construction de son prévisionnel
- Contrôle de ses calculs

LES MOYENS D’OPTIMISER LA TRÉSORERIE

- Lien entre BFR et chiffre d’affaires
- Analyse des différents ratios

CARTOGRAPHIE DES OUTILS DISPONIBLES

CONCLUSION

Démarche pédagogique, documentation remise et évaluation

  • Une démarche méthodique et structurée pour une application immédiate
  • Illustrations pratiques
  • Retour d’expérience de notre expert
  • Support de présentation remis à chaque participant

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Informations

SESSIONS
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DURÉE 1 journée (7 heures)

PRIX
699 € HT / personne
Tarif TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation de la formation.

ANIMATEUR
Expert conseil KPMG

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre dans le champ d’application de l’article L 6313-1 du Code du Travail.

SUIVI DE L’ACTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués conformément à l’article L6353-1 du Code du Travail.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation.

Réf. 1901 - Sectoriel

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