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Objectifs de la formation

  • Savoir construire un prévisionnel de trésorerie
  • Analyser et anticiper sa variation de trésorerie
  • Connaitre les moyens à disposition pour optimiser la trésorerie

Démarche

  • Une démarche méthodique et structurée pour une application immédiate
  • Illustrations pratiques
  • Retour d'expérience de notre expert
  • Support de présentation remis à chaque participant

Programme

INTRODUCTION

  • A quoi servent les prévisions de trésorerie ?
  • Décryptage du financement du cycle d’exploitation
  • Passer du résultat à la trésorerie
  • Les soldes intermédiaires de gestion
  • Le cycle d’exploitation et son financement

CONSTRUCTION D'UN PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE: COLLECTE DES INFORMATIONS

  • Quelles sont les informations à collecter pour établir son prévisionnel ?
  • Construction de son prévisionnel
  • Contrôle de ses calculs

CARTOGRAPHIE DES OUTILS DISPONIBLES


CONCLUSION

Public concerné

  • Responsables comptables et financiers
  • Personnes en charge de la trésorerie
  • Chefs comptables

Pré-requis : culture comptable et financière

Quel est votre besoin ?

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