Objectifs de la formation

• Savoir construire un prévisionnel de trésorerie
• Analyser et anticiper sa variation de trésorerie
• Connaitre les moyens à disposition pour optimiser la trésorerie

Démarche

• Une démarche méthodique et structurée pour une application immédiate
• Illustrations pratiques
• Retour d'expérience de notre expert
• Support de présentation remis à chaque participant

Programme

INTRODUCTION

• A quoi servent les prévisions de trésorerie ?
• Décryptage du financement du cycle d’exploitation
• Passer du résultat à la trésorerie
• Les soldes intermédiaires de gestion
• Le cycle d’exploitation et son financement

CONSTRUCTION D'UN PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE: COLLECTE DES INFORMATIONS

• Quelles sont les informations à collecter pour établir son prévisionnel ?
• Construction de son prévisionnel
• Contrôle de ses calculs

CARTOGRAPHIE DES OUTILS DISPONIBLES

CONCLUSION

Public concerné

• Responsables comptables et financiers
• Personnes en charge de la trésorerie
• Chefs comptables