
Objectifs de la formation
- Savoir construire un prévisionnel de trésorerie
- Analyser et anticiper sa variation de trésorerie
- Connaitre les moyens à disposition pour optimiser la trésorerie
Démarche
- Une démarche méthodique et structurée pour une application immédiate
- Illustrations pratiques
- Retour d'expérience de notre expert
- Support de présentation remis à chaque participant
Programme
INTRODUCTION
- A quoi servent les prévisions de trésorerie ?
- Décryptage du financement du cycle d’exploitation
- Passer du résultat à la trésorerie
- Les soldes intermédiaires de gestion
- Le cycle d’exploitation et son financement
CONSTRUCTION D'UN PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE: COLLECTE DES INFORMATIONS
- Quelles sont les informations à collecter pour établir son prévisionnel ?
- Construction de son prévisionnel
- Contrôle de ses calculs
CARTOGRAPHIE DES OUTILS DISPONIBLES
CONCLUSION
Public concerné
- Responsables comptables et financiers
- Personnes en charge de la trésorerie
- Chefs comptables
Pré-requis : culture comptable et financière
KPMG
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3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
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en France
Acteur de l'expertise
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1922
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TPE / PME
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